Value at Risk

Der Value at Risk oder kurz VaR, ist ein zentrales Risikomaß zur Bestimmung des höchsten zu erwartenden Verlustes. Im Folgenden erklären wir die Definition, die Formel und gehen auf die Berechnung mit einem Beispiel. Du willst das Thema auf Anhieb gut verstehen? Dann schau dir unser Video an! Denn hier haben wir alles Schritt für Schritt erklärt.

Anbieter

Studyflix

Jahr

2018

Dauer

06:41

Zielgruppe

Q

Schlagworte

Studyflix, Wertpapieranalyse, Wirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik

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